淮北市相山区人民政府办公室2023年度部门决算公开情况

2024-08-02 相山区人民政府

淮北市相山区人民政府办公室

2023年度部门决算

2024年8月

第一部分 淮北市相山区人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮北市相山区人民政府办公室2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

附件：

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、2023年度项目支出绩效自评表及区政府工作经费、区创优营商环境服务中心绩效评价报告

第一部分淮北市相山区人民政府办公室概况

一、部门职责

区人民政府办公室的主要职责是：

（一）负责组织起草上报市委、市政府的各项报告、请示等。

（二）负责起草区人民政府工作报告、政府各种会议讲话材料等，起草、审核以区政府、区政府办公室名义下发的各种文件。

（三）做好区政府常务会议、区长办公会议记录，组织下发各种会议纪要；编写年鉴、政府大事记、信息简报及其它文字材料；安排、审核向区人大常委会报告、向区政协通报工作的各种材料。

（四）围绕区委、区政府全年及阶段性的重点工作，加强信息整理和调查研究，及时掌握全区经济和社会工作动态，为区政府领导科学决策，发挥参谋助手作用。

（五）负责区政府各种会务、重大活动的组织安排工作。协助区政府领导督促、检查会议决定事项的落实。

（六）负责区政府、区政府办公室印信的保管和使用，承办区政府各部门公章刻制事宜。

（七）负责接听、记录各级各部门来电、来函，提出处理意见，并负责协调落实相关事宜。

（八）负责国务院、省、市、区政府系统文件的收发、立卷、归档以及区政府机要、保密工作。

（九）负责全区范围内的外事侨务事务工作。

（十）负责督促人大代表建议、政协委员提案办理工作。

（十一）负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情况。

（十二）负责组织区级突发公共信息汇总、分析、协调；协助区政府领导同志做好突发事件应急处置工作，协调、督促落实相关应急管理工作。

（十三）负责全区电子政务网络建设和管理工作，指导、监督全区政务（政府信息）公开工作。

（十四）承担区政府领导交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮北市相山区人民政府办公室2023年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算。

纳入淮北市相山区人民政府办公室2023年度部门决算编制范围的二级单位共0个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	淮北市相山区人民政府办公室本级

第二部分淮北市相山区人民政府办公室2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计708.89万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计708.89万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加128.76万元，增长22.2%，主要原因：一是养老、医疗、职业年金等各项社会保障缴费及住房公积金缴费基数调整增加；二是增加机关在职人员基础绩效奖支出；三是日常工作经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计708.89万元，其中：财政拨款收入708.89万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计708.89万元，其中：基本支出393.02万元，占55.44%；项目支出315.87万元，占44.56%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计708.89万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计708.89万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）128.76万元，增长22.2%，主要原因：一是养老、医疗、职业年金等各项社会保障缴费及住房公积金缴费基数调整增加；二是增加机关在职人员基础绩效奖支出；三是日常工作经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出708.89万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加128.76万元，增长（下降）22.2%。主要原因：一是养老、医疗、职业年金等各项社会保障缴费及住房公积金缴费基数调整增加；二是增加机关在职人员基础绩效奖支出；三是日常工作经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出708.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出249.38万元，占35.18%;社会保障和就业（类）支出76.21万元，占10.75%；卫生健康（类）支出37.24万元，占5.25%；城乡社区（类）支出262.76万元，占37.07%；商业服务业（类）等支出28.13万元，占3.97%；住房保障（类）支出55.17万元，占7.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为635.12万元，支出决算为708.89万元，完成年初预算的111.62%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员增加，维持日常运转的基本支出增加。其中: 基本支出393.02万元，占55.44%；项目支出315.87万元，占44.56%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为241.02万元，支出决算为178.94万元，完成年初预算的74.24%，决算数小于预算数的主要原因是一是人员调整，工资、津贴补贴等基本经费支出减少；二是合理压缩办公费、印刷费、培训费、劳务费、公务接待费、其他商品和服务等经费支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为9.8万元，支出决算为9.8万元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为82.99万元，支出决算为60.64万元，完成年初预算的73.07%，决算数小于预算数的主要原因：人员调整，工资、津贴补贴等基本经费支出减少；二是合理压缩办公费、印刷费、培训费、劳务费、公务接待费、其他商品和服务等经费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为11.64万元，支出决算为15.6万元，完成年初预算的137.02%，决算数大于预算数的主要原因是该经费超出部分为财政追加资金，主要用于退休人员基础绩效奖和定额预发奖金的发放。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.28万元，决算数大于预算数的主要原因是该经费超出部分为财政追加资金，主要用于退休人员基础绩效奖和定额预发奖金的发放。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为28.89万元，支出决算为21.79万元，完成年初预算的75.42%,主要原因工作人员调整，机关事业单位基本养老保险缴费减少。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为14.44万元，支出决算为10.83万元，完成年初预算的75%，决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员调出，机关事业单位职业年金费用减少支出。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.17万元，决算数大于预算数的主要原因离休干部张永年去世，支付抚恤金26.17万元。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算0.54万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的100%。

11.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算0万元，支出决算为20.05万元，主要原因是疫情期间追加财政资金购买药物。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算13.21万元，支出决算为13.07万元，完成年初预算的98.94%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算4.09万元，支出决算为4.09万元，完成年初预算的100%。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗年初预算0.26万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的11.54%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

14.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算0，支出决算为75.26万元，主要原因是追加财政资金采购视频会议系统。

15.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算0，支出决算为32.48万元，决算数大于预算数的主要原因是该经费为财政追加资金，用于在编人员定额预发奖金的发放。

16.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算188.49万元，支出决算为155.03万元，完成年初预算的82.25%，决算数小于预算数的主要原因是办公经费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭补助工作经费服务业等（项）。年初预算0，支出决算为28.13万元，主要原因是追加财政资金支付营商环境课题费用。

18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算28.07万元，支出决算为44.21万元，完成年初预算的157.5%，决算数大于预算数的主要原因调整住房公积金。

19.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算11.7万元，支出决算为10.97万元，完成年初预算的93.76%，决算数小于预算数的主要原因：是人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出393.02万元，其中：人员经费340.98万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费52.04万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、因公出国（境）费用、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，淮北市相山区人民政府办公室机关运行经费支出52.04万元，比2022年增加13.78万元，增长36.02%，主要原因是机构改革，日常运转经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，淮北市相山区人民政府办公室政府采购支出总额79.46万元，其中：政府采购货物支出79.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮北市相山区人民政府办公室共有车辆0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金289.4万元，占项目预算总额的100%。

本部门共组织对“区政府工作经费、区创优营商环境服务中心”2个项目开展了部门绩效评价，涉及资金266万元。该项目开展绩效评价的组织方式即部门自主实施,从评价情况看，主要用于政府办公室、四送一服办、重大项目办日常运转工作经费运行。我单位严格按照区财政下发的各项指标，树牢过“紧日子”思想，严控三公经费开支，节约支出，故工作经费部分完成情况较差。

下一步我单位将高度重视，进一步严格预算管理，坚持科学合理编制预算，根据部门职能职责，参考上年度预算执行情况，将应纳入、能纳入预算的项目充分考虑纳入年初预算编制，做到应纳尽纳，有效降低预算调整率。积极开展绩效跟踪监控，充分发挥绩效评价作用，提高资金使用效率。

组织开展2023年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，相山区人民政府办公室2023年度部门整体支出绩效优，较好地完成了年初预算规划的各项工作，履行了部门各项职责，达到了年初绩效目标所设立的主要目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

淮北市相山区人民政府办公室在2023年度部门决算中公开区政府工作经费、区创优营商环境服务中心工作经费2个项目绩效自评结果。

区政府工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工作经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为220万元，执行数为134.64万元，完成预算的61.2%。主要产出和效果：保障政府办公室、重大项目办工作运行。发现的主要问题：尽管预算绩效管理工作取得了初步进展，但整体上仍处于起步阶段，存在一些亟待解决的问题:绩效理念还未牢固树立，还存在“重投入轻管理，重资金轻绩效”的思想，绩效评价的公信力和权威性有待提高。

1、区政府工作经费项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		区政府工作经费
主管部门		淮北市相山区人民政府办公室				实施单位		淮北市相山区人民政府办公室
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		220	220	134.64		10		61.2		96
		其中：当年财政拨款		220	220	134.64		—				—
		上年结转资金						—				—
		其他资金						—				—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	保障单位日常工作正常运转					全年支付经费134.64万元，保障了单位日常工作正常运转
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	申请数额		＜220	220	10		10
		质量指标	网络安全保障性指标		≥95%	95%	10		10
		时效指标	工作完成及时率		≥95%	95%	20		20
		成本指标	工作经费		＜220	220	10		10
	效益指标	经济效益指标	职工劳动生产率		≥95%	95%	10		10
		社会效益指标	群众影响率		≥95%	95%	5		5
		生态效益指标	生态保护平衡		≥95%	95%	5		5
		可持续影响指标	社会可持续影响		≥95%	95%	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10		10
总分							90		90

2、区创优营商环境服务中心工作经费绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称

区创优营商环境服务中心工作经费

主管部门

淮北市相山区人民政府办公室

实施单位

淮北市相山区人民政府办公室

项目资金

(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

38.76

84.25%

98.43

其中：当年财政拨款

38.76

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障单位日常工作正常运转

全年支付经费38.76万元，保障了单位日常工作正常运转

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

解决企业难题

≥300个

300个

召开座谈会

≥160个

160个

走访企业数量

≥1600家

1600家

质量指标

时效指标

按节点完成计划

≥95%

95%

成本指标

社会效益指标

就业岗位

≥600个

600个

满意度指标

服务对象满意度指标

服务企业满意度

≥90%

90%

总分

2023年区创优营商环境服务中心工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023年区创优营商环境服务中心工作经费项目绩效自评得分为98.43分。项目全年预算数为46万元，执行数为38.76万元，完成预算的84.25%。主要产出和效果：保障创优营商环境工作运行。发现的主要问题：绩效约束能力不强，评价结果与预算安排还未完全有机结合，优化、促进预算管理的作用尚未充分体现等，需要在今后的工作中着力予以解决。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

本部门共组织对“区政府工作经费、区创优营商环境服务中心工作经费”2个项目开展了部门绩效评价，涉及资金173.4万元。该项目开展绩效评价的组织方式即部门自主实施,从评价情况看，主要用于政府办公室、创优营商环境服务中心日常运转工作经费运行。我单位严格按照区财政下发的各项指标，树牢过“紧日子”思想，严控三公经费开支，节约支出，故工作经费部分完成情况较差。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、2023年度项目支出绩效自评表及区创优营商环境服务中心工作经费项目绩效评价报告